中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 2 19.39% 727,544.11
2 170215 17國開15 2 5.94% 222,952.24
3 230208 23國開08 4 3.62% 135,963.33
4 210307 21進出07 2 3.19% 119,797.29
5 200209 20國開09 2 2.72% 102,169.29
6 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 2.41% 90,379.42
7 190205 19國開05 6 2.31% 86,573.89
8 09240201 24國開清發(fā)01 4 2.29% 85,846.07
9 200205 20國開05 6 2.18% 81,685.48
10 09240203 24國開清發(fā)03 4 2.16% 80,952.44
11 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 3 2.14% 80,441.88
12 09240202 24國開清發(fā)02 3 1.64% 61,487.84
13 240411 24農(nóng)發(fā)11 8 1.51% 56,843.44
14 220215 22國開15 4 1.40% 52,418.00
15 240415 24農(nóng)發(fā)15 4 1.35% 50,695.82
16 220208 22國開08 4 1.25% 46,916.95
17 200208 20國開08 2 1.07% 39,983.09
18 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 0.95% 35,712.42
19 240202 24國開02 3 0.87% 32,528.43
20 220307 22進出07 2 0.84% 31,650.43
21 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.77% 28,911.92
22 230303 23進出03 2 0.66% 24,846.23
23 220220 22國開20 2 0.57% 21,409.33
24 240208 24國開08 2 0.54% 20,390.44
25 210203 21國開03 2 0.54% 20,356.44
26 112502104 25工商銀行CD104 2 0.53% 19,918.10
27 230202 23國開02 2 0.45% 16,712.47
28 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.44% 16,575.79
29 240013 24附息國債13 2 0.28% 10,383.63
30 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.27% 10,067.82
31 112521092 25渤海銀行CD092 2 0.27% 9,994.83
32 112502083 25工商銀行CD083 2 0.27% 9,963.51
33 112503064 25農(nóng)業(yè)銀行CD064 2 0.27% 9,963.51
34 112505114 25建設(shè)銀行CD114 2 0.27% 9,963.00
35 112480390 24甘肅銀行CD113 2 0.27% 9,961.82
36 112411076 24平安銀行CD076 2 0.27% 9,959.91
37 112421417 24渤海銀行CD417 2 0.27% 9,953.33
38 231891 24上海06 2 0.25% 9,263.07
39 271063 23西發(fā)01 2 0.23% 8,517.75
40 102481561 24紫弘科技MTN001(項目收益) 2 0.23% 8,483.42
41 102282549 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) 2 0.22% 8,264.65
42 102482673 24西基投MTN001 2 0.22% 8,204.22
43 163657 20工投01 2 0.22% 8,202.60
44 112496758 24北京農(nóng)商銀行CD092 2 0.21% 7,993.91
45 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 0.21% 7,878.58
46 200210 20國開10 2 0.20% 7,601.28
47 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 2 0.20% 7,398.36
48 2128025 21建設(shè)銀行二級01 2 0.19% 7,291.16
49 2320026 23徽商銀行 2 0.19% 7,207.24
50 240304 24進出04 4 0.19% 7,106.02
51 012483760 24象嶼SCP007 2 0.19% 7,049.85
52 232480008 24中行二級資本債02A 2 0.17% 6,275.75
53 102381981 23海鹽國資MTN001 2 0.17% 6,198.36
54 2320041 23南京銀行01 2 0.16% 6,150.50
55 232480035 24平安銀行二級資本債01A 2 0.16% 6,132.15
56 2321005 23中山農(nóng)商小微債01 2 0.16% 6,073.79
57 240421 24農(nóng)發(fā)21 2 0.16% 6,056.59
58 102281255 22象嶼MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.14% 5,164.68
59 241114 24津投19 2 0.14% 5,162.93
60 212380024 23中行債01 2 0.14% 5,131.20
61 2320062 23華潤銀行小微債03 2 0.14% 5,122.79
62 012580147 25象嶼股份SCP001 2 0.13% 5,017.03
63 240308 24進出08 2 0.08% 3,029.07
64 150218 15國開18 2 0.05% 2,060.20
65 012580030 25中交路橋SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.05% 2,005.68
66 112408130 24中信銀行CD130 2 0.05% 1,999.02
67 242580003 25平安銀行永續(xù)債01BC 2 0.05% 1,998.79
68 112410107 24興業(yè)銀行CD107 2 0.05% 1,997.85
69 112405113 24建設(shè)銀行CD113 2 0.05% 1,997.20

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